楊穎樺

這是基金排名收官戰(zhàn)前的關(guān)鍵一役。

截至10月26日，共有19家基金公司旗下的基金發(fā)布三季報。據(jù)記者統(tǒng)計，244只基金此次曝光市值近2072億元，重倉股達382只。

其中，以稀土股為首的有色、鋰電、新能源概念股，三季度以來走勢凌厲，成為382只基金重倉股中的收益冠軍。

王亞偉帶領(lǐng)的華夏系開始發(fā)力，盡管前三季度基金排名皆不算出色，但重倉股為其挽回大勢。特別是獨門壓中的辰州礦業(yè)等三只重倉股，三季度以來收益均超過130%以上。

“這是王亞偉的特色，他這些年來一直都是前期排名不起眼，最后才發(fā)力?！?0月26日，一位華夏基金內(nèi)部人士對記者指出。

稀土軍團領(lǐng)漲重倉股

稀土！稀土！

三季度以來，稀土概念股到底能升多久，已成為A股市場最引人注意的問題。

據(jù)記者統(tǒng)計，19家基金公司公布的三季報中，7月1日以來升幅最大的前十大重倉股中，稀土軍團出現(xiàn)三只中堅力量。

南方基金旗下一基金持有84.36萬股中色股份，7月以來升幅已達221.4%。

廈門鎢業(yè)得到諾德基金和長盛基金旗下的兩只基金青睞。其三季度以來的漲幅達165%。

包鋼稀土得到最多基金的寵愛。華夏旗下兩只基金持股達1595萬股，包括東方、東吳、工銀瑞信、諾德、長盛、南方和國投瑞銀在內(nèi)的10只基金合共持有2458萬股。

包鋼稀土7月至今，上漲145.5%，10只基金持有的包鋼稀土市值已達18.89億元。

但截至目前，“瘋狂”的廣晟有色暫未出現(xiàn)在基金三季度重倉股中。

而以稀土為代表的有色瘋狂，與經(jīng)濟大環(huán)境密切相關(guān)，首當(dāng)其沖的是“錢”的沖動。

華夏基金對記者表示，從國際上看，三季度歐美經(jīng)濟體回升態(tài)勢減弱，而新興經(jīng)濟體依靠內(nèi)需拉動，經(jīng)濟保持了較好的增長勢頭；全球股市在企業(yè)盈利、匯率波動、流動性預(yù)期等多個因素下，反復(fù)震蕩。

三季度，以美元標(biāo)價的農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬、原油價格大幅上漲，一方面反映新興經(jīng)濟體持續(xù)增長的需求，另一方面也顯示出美國持續(xù)量化寬松政策負(fù)面影響，這令包括中國在內(nèi)的新興經(jīng)濟體控制通脹難度增加。

位列最賺錢的基金重倉股前列的，還有同樣遭到熱捧的鋰概念股。

寶盈基金旗下兩只基金押注的贛鋒鋰業(yè)，7月份以來上漲194%。寶盈旗下兩基金共持有8.54萬股，目前市值已飆升至500萬元。

光大保德信旗下的兩只基金持有3.24萬股天齊鋰業(yè)也為其帶來不錯收益，三季度以來其收益率已達133.9%。

此外，基金押寶的其他新能源重倉股也得到不錯的收益。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，大成和廣發(fā)旗下共有3只基金把國陽新能選為三季度十大重倉股，三只基金共持有4848.66萬股。

該股三季度以來上漲135%，使得三只基金的持股市值已近7.65億元。

華夏基金表示，由于三季度以來，國內(nèi)經(jīng)濟增速企穩(wěn)回升，同期貨幣政策穩(wěn)定、出口順差上升，國內(nèi)流動性相對充裕。A股市場震蕩上升，但結(jié)構(gòu)分化明顯：房地產(chǎn)等受制于政策調(diào)控的行業(yè)表現(xiàn)低迷，部分股票甚至創(chuàng)出年內(nèi)新低；醫(yī)藥、消費、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)在短暫回調(diào)后繼續(xù)成為市場熱點，超額收益明顯；主題投資持續(xù)活躍，“內(nèi)蒙振興”、“超級細(xì)菌”、“節(jié)能減排受益”等成為階段性熱點。

華夏“賭”贏三獨門股

10月26日公布的基金三季報，最引人注意的莫過于華夏基金。

據(jù)記者統(tǒng)計，華夏三只獨門重倉股均在三季度以來表現(xiàn)突出，升幅超過130%。

ST昌河三季度以來的升幅已達272.18%，讓華夏坐享超越大盤的收益。目前，華夏兩只基金持有的1134.54萬股，持股市值已達3億元。

此外，華夏基金持有的洪都航空與辰州礦業(yè)也表現(xiàn)突出。

其中，洪都航空三季度以來上漲136%，而辰州礦業(yè)也超過134%。華夏基金分別持有300萬股洪都航空與2625萬股辰州礦業(yè)。

隨著基金三季報的陸續(xù)披露，“王牌基金經(jīng)理”王亞偉的重倉股浮出水面。

三季報顯示，王亞偉管理的華夏大盤精選三季末股票倉位為87.78%，持有的金融保險業(yè)股票市值占基金資產(chǎn)凈值的比例高達24.22%，

出人意料的是，近期風(fēng)聲鶴唳的房地產(chǎn)業(yè)也成為其重點押注對象，王亞偉在地產(chǎn)股的配置比例達12.70%。而食品飲料、醫(yī)藥生物制品的配置比例分別只有1.70%和2.18%。

王亞偉掌管的華夏策略精選情況類似，不過倉位略低，只有77.95%，對金融保險和房地產(chǎn)業(yè)的配置比例分別為19.54%和13.39%，食品飲料、醫(yī)藥生物制品的資產(chǎn)凈值比例分別只有1.13%和2.35%。

顯然，王亞偉的配置顯示出對金融地產(chǎn)等傳統(tǒng)重倉配置的依舊信賴。

華夏基金表示，國慶長假后，國內(nèi)通貨膨脹預(yù)期進一步加強，受國際和國內(nèi)經(jīng)濟因素，能源、房地產(chǎn)以及估值相對較低的金融等行業(yè)引領(lǐng)大盤快速反彈，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重要變化。

此外，華夏基金指出，從政策面看，經(jīng)濟政策將圍繞確保經(jīng)濟增長、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、促進內(nèi)需及防止通貨膨脹數(shù)方面展開。

而制定中的十二五規(guī)劃將成為明年投資布局的主要參考依據(jù)之一。

從行業(yè)來看，投資機會孕育在以下方面：受益于消費長期增長的相關(guān)消費服務(wù)行業(yè)，受益于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新興戰(zhàn)略行業(yè)，我國具有獨特優(yōu)勢的資源行業(yè)，以及節(jié)能減排帶來的短周期機會。