進入9月份，光大期貨加快了其股指期貨IF1309空倉的減倉速度。本周一到周四連續(xù)四個交易日，光大期貨名下IF1309空單分別減持719手、997手、2101手、3668手，累計減持達到7485手，持倉僅剩1516手。

8月16日光大證券“烏龍指”事件當天，為對沖其在股票市場的風險，光大證券通過其全資子公司光大期貨在股指期貨IF1309上增倉7023手，光大期貨持倉達到10194手，截至9月5日收盤，光大期貨已經累計減持7458手，空單席位由第一下滑至第十四。

“ 8·16”事件之后，中金所表示限制光大證券進一步開倉，且光大證券表示將自行處理其持有的大量股指期貨IF1309空單，但在“烏龍指”事件發(fā)生后的兩周時間內，光大期貨名下的巨量空單僅小幅減持，而進入9月份之后，減持加速了。

雖然由于光大證券只是光大期貨客戶之一，與光大期貨其余客戶的持倉累計計算，但是從近四個交易日的大規(guī)模減持來看，光大證券已經開始通過光大期貨逐漸出手其持有的IF1309空單持倉。

上海中期分析指出，期指震蕩調整，短期上下兩難，本周前四天光大期貨席位已累計減持空單7485手，意味著光大證券基本已將前期對沖股票的期指空頭頭寸出盡。

本周一和周二，期指主力合約IF1309均收盤上漲，而周三和周四均收盤下跌。本周四，期指主力合約IF1309報2341.8點，跌幅0.4%，除了IF1309較接近滬深300現(xiàn)指外，IF1310、IF1312和IF1403較滬深300現(xiàn)指小幅升水。

另一變化較大的席位是國泰君安，目前國泰君安期貨既是IF1309合約最大空頭持倉者，也是最大多頭持倉者。

PMI的回升，提升了投資者對市場的信心。國家統(tǒng)計局8月份中國制造業(yè)采購經理指數(shù)（PMI）為51.0%，創(chuàng)16個月最高，比上月上升0.7個百分點；不僅如此，8月份匯豐中國采購經理人指數(shù)也達到50.1，從今年7月份的11個月低點(47.7)回升, 終止了此前連續(xù)3個月的放緩狀態(tài)。

不過，周五上市交易的國債期貨對市場的影響尚未確定，目前股指期貨市場觀望氣氛甚濃。從IF1309前20家主力機構持倉來看，多空均出現(xiàn)減持，前20家多單累計持倉51302手，空單累計持倉58160手。

廣發(fā)期貨分析認為，從中金所公布的席位持倉數(shù)據(jù)來看，IF1309合約多方減持992手，空方減持2584手，看多傾向相對明顯。前五席位多方減持482手，空方減持3131手，空方減持席位中，光大期貨手筆較大，考慮到烏龍指當天的情況，近期光大減持幅度明顯加大。綜合來看，除了光大期貨以外，其余空方表現(xiàn)則相對觀望，多空均衡中多方稍占優(yōu)。