公告依據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》

收益集中支付日期2014年11月11日

收益累計(jì)期間自2014年10月14日至2014年11月11日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日2014年11月13日

收益支付對(duì)象2014年11月11日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

收益支付辦法本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2014年11月12日直接計(jì)入其基金賬戶,2014年11月13日起可查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

(1)投資者于2014年11月11日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益

(2)若投資者于2014年11月11日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付

(3)本基金投資者的累計(jì)收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日

(4)如有其它疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)獲取相關(guān)信息。

特此公告。

華安基金管理有限公司