銀華基金管理有限公司關于銀華回報靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金認購申請確認比例的公告

根據(jù)《銀華回報靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《銀華回報靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《銀華回報靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金份額發(fā)售公告》的有關規(guī)定,銀華回報靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(基金簡稱:銀華回報靈活配置定期開放混合發(fā)起式,代碼:000904)(以下簡稱“本基金”)募集規(guī)模上限為5億元(不包括募集期利息)。本基金已于2014年12月9日達到募集規(guī)模上限,并提前結束募集。本基金管理人銀華基金管理有限公司對本基金發(fā)售期內最后一個認購日(即2014年12月9日)的認購申請采用“末日(T日)比例配售原則”給予部分確認(但發(fā)起資金提供方認購的基金份額將全部予以確認,不參與上述比例確認),未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者,而在2014年12月8日提交的有效認購申請將全部予以確認。末日(T日)比例確認的計算公式如下:

T日本基金的認購申請確認比例=(500,000,000.00-T日以前本基金的有效認購申請金額-T日發(fā)起資金認購本基金的有效認購申請金額)/(T日本基金的有效認購申請金額-T日發(fā)起資金認購本基金的有效認購申請金額)

非發(fā)起資金投資者T日本基金的認購申請確認金額=T日提交的本基金的有效認購申請金額×T日本基金的認購申請確認比例

根據(jù)上式計算的T日本基金的認購申請確認比例結果為61.300162%。

由于發(fā)生比例確認,因此對最后一個認購日本基金的認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。

對于投資者未被確認的認購申請金額將按相關規(guī)定劃回至投資者賬戶,請投資者留意資金到賬情況。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情:

1、銀華基金管理有限公司客戶服務電話:010-85186558、4006783333(全國免長途話費)

2、銀華基金管理有限公司網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

本公告解釋權歸本公司。

特此公告。

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