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據(jù)彭博社報(bào)道，全球投資者們最好祈禱他們的對沖頭寸可靠性高過博彩商。

隨著英國退歐的前景成為現(xiàn)實(shí)，在大面積拋售的情況下，全球股市周五重挫，而公投前投資者不合時(shí)宜的樂觀情緒，更是令暴跌情勢雪上加霜。美國標(biāo)普500期貨下挫5%，觸發(fā)熔斷。東京、巴黎、羅馬等地股指均下跌逾7%。

標(biāo)普500期貨行情

此輪下跌可謂十年來最糟糕的一次市場崩盤，可以與2015年8月24日的崩盤相提并論，在那次股災(zāi)中，全球股市在24小時(shí)內(nèi)蒸發(fā)了2.7萬億美元，并且讓交易員想起了2008年下半年的情形。

“市場提前實(shí)現(xiàn)了很大的漲勢，”Schroders駐紐約的基金經(jīng)理Neil Sutherland說。該機(jī)構(gòu)在全球管理4150億美元的資產(chǎn)。“基本上所有市場的預(yù)期都是‘留歐’陣營將贏得公投。”

雖然大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)英國退歐對美國的影響小于歐洲，但美國投資者面臨的后果可能是嚴(yán)重的，因?yàn)橛藲W和其他大量拖累股票的風(fēng)險(xiǎn)疊加。利潤下降、估值達(dá)到10年來最高水平，而且美國還剛剛發(fā)布了一份2010年9月以來最差的就業(yè)報(bào)告。

需要對沖

在見到脫歐派的勝利后，全球投資者對于對沖頭寸的依賴，和今年1月和2月份市場大跌過后的擔(dān)憂相比起來毫不遜色。上周期權(quán)和衍生品市場上，那些在市場動(dòng)蕩時(shí)期通常會(huì)上漲的投資工具的成交量出現(xiàn)上升，其中之一即是芝加哥期權(quán)交易所的波動(dòng)率指數(shù)期貨。

本周VIX合約成交量達(dá)日均122,007張合約，比截至上周的2016年平均成交量高出40%多。標(biāo)普500隱含/實(shí)際波動(dòng)率差值在最近幾日擴(kuò)大至紀(jì)錄高點(diǎn)，期權(quán)交易員通常會(huì)觀測這一指標(biāo)，判斷保護(hù)性對沖的市場需求。截至紐約時(shí)間04:15，VIX飆升37%至23.71，標(biāo)普500期貨下跌3.2%。

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