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    基金業(yè)2011年大洗牌 王亞偉無緣TOP10

    2011年12月31日 03:55
    來源:證券日報 作者:趙學毅

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    除貨幣市場表現(xiàn)一枝獨秀外,無論是主動股票型、被動指數(shù)型和倉位靈活的混合型基金,2011年業(yè)績?nèi)刻潛p

    專家稱,從目前行情看,債券類基金在2012年的春天會是第一個“發(fā)芽”的基金類型

    編者按:隨著2011年行情閉關(guān),各類型基金的業(yè)績榜單落定。受大盤持續(xù)調(diào)整的影響,除貨幣市場表現(xiàn)一枝獨秀外,無論是主動股票型、被動指數(shù)型和倉位靈活的混合型基金,2011年的業(yè)績?nèi)刻潛p。從排名上看,2010年業(yè)績落后的基金,在2011年普遍靠前,基金業(yè)出現(xiàn)了大洗牌。過去幾年長期占據(jù)排名前幾位的王亞偉今年稍有失準,華夏策略凈值下跌14.04%,排在偏股型基金的第11位,而其成名之作——華夏大盤已排在26名。

    偏股基金:于鑫麾下東方龍混合奪冠

    據(jù)《證券日報》基金周刊及財匯資訊最新統(tǒng)計,可統(tǒng)計的69只偏股混合基金2011年平均回報率為-23.02%,跑輸大盤1.34個百分點(上證指數(shù)全年下跌21.68%)。其中,東方基金旗下由于鑫執(zhí)掌的東方龍混合錄得該類基金的冠軍。

    相比于去年的漲幅榜前列基金一騎絕塵的態(tài)勢,今年可以說只要能盡量減少損失就能在年末基金排位戰(zhàn)中占得先機。數(shù)據(jù)顯示,東方龍混合2011年12月30日單位累計凈值為2.3765元,全年回報率為-8.25%??疾煸摶鹱曰鸷贤б詠砘鸱蓊~累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動情況不難發(fā)現(xiàn),該基金的業(yè)績表現(xiàn)大大優(yōu)于同期比較基準。據(jù)已披露的季報,該基金一季度、二季度、三季度期間內(nèi)的加權(quán)平均基金份額利潤分別為0.0208元、-0.0024元、-0.0694元。二季報期間內(nèi)的基金凈值增長率為-0.38%,比較基準收益率為-4.15%,差值為3.77個百分點;三季報期間內(nèi)的基金凈值增長率為-9.98%,比較基準收益率為-11.91%,差值為1.93個百分點。東方龍連續(xù)兩季度跑贏業(yè)績比較基準收益率,且收益率波動幅度小于業(yè)績基準,表現(xiàn)出對風險收益的有效控制。

    從該基金的行業(yè)配置、資產(chǎn)配置和股票重倉情況以及未來操作策略來看,在未來中短期基礎(chǔ)市場震蕩筑底行情中,其偏于防守的投資態(tài)度和繼續(xù)超配金融、交通運輸?shù)牟僮鞑呗詷O有可能讓該基金未來市場中獲取穩(wěn)定絕對收益,繼續(xù)領(lǐng)跑配置型基金。

    富國基金旗下由宋小龍執(zhí)掌的富國天瑞強勢混合,12月30日最新單位累計凈值為3.0729元,全年回報率為-11.05%,居偏股混合基金榜單亞軍。中歐基金旗下由周蔚文執(zhí)掌的中歐新藍籌混合,全年以-13.74%的回報率居同類季軍。此外,華夏基金旗下由王亞偉執(zhí)掌的華夏策略混合年回報率為-14.04%,為偏股混合基金第四名;東方基金旗下由李驥、龐颯聯(lián)合執(zhí)掌的東方精選混合,全年回報率為-14.29%,躋身偏股混合型基金榜單前五強。

    此外,新華優(yōu)選分紅混合、華夏大盤精選混合、工銀精選平衡混合、信達澳銀精華配置混合、中海分紅增利混合等5只基金,年回報率分別為-15.91%、-16.82%、-16.94%、-17.46%、-17.68%,躋身偏股混合型基金前10名。數(shù)據(jù)還顯示,共有30只偏股混合型基金年回報率高于上證指數(shù)漲幅,占比43.48%。

    債券基金:張婷麾下招商安泰奪冠

    股債“雙殺”,債券基金收益率較差。受股市債市雙雙下跌影響,2011年債券基金平均下跌2.87%。但2003年至今,債券基金的復合年化收益率仍達6.80%。今年表現(xiàn)最優(yōu)的為招商安泰債券A/B,2011年盈利均超過5%。據(jù)統(tǒng)計,共有30只債基(A/B/C份額分開計算)在2011年實現(xiàn)正收益,僅占全部債券基金總數(shù)的約1/5,本年度債基的慘淡可見一斑。

    招商基金旗下由張婷執(zhí)掌的招商安泰債券A,截至2011年12月30日最新單位凈值1.1288元,單位累計凈值1.5953元,2011年回報率為5.74%,在156只債券型基金中遙遙領(lǐng)先;而在2010年,該基金取得5.41%的回報率。張婷執(zhí)掌的招商安泰債券B,單位累計凈值1.5669元,2011年回報率為5.37%,奪得同類基金亞軍。債券基金的季軍則被華安基金旗下的由鄭可成執(zhí)掌的華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/font>奪得,該基金2011年取得4.4%的回報率。鵬華基金旗下的鵬華豐收債券、天弘基金旗下的天弘添利分級債券A,2011年分別以4.35%、4.04%的回報率分別占據(jù)第四、第五名。

    此外,富國匯利分級優(yōu)先、光大保德信增利收益?zhèn)疉、嘉實超短債債券、中銀增利債券、招商信用添利債券等5只基金,年回報率分別為3.85%、3.56%、3.55%、3.5%、3.31%,躋身債券基金前10名。數(shù)據(jù)還顯示,共有30只偏股混合型基金2011年取得正回報,占比19.23%。也就是說,有超過8成的債券型基金并沒有取得正收益。包括富國可轉(zhuǎn)債、金元比聯(lián)豐利債券等11只基金年回報率低于-10%。

    據(jù)新浪基金研究中心分析,2011年債券市場走勢主要可以分兩段,一段是10月之前,彼時通脹率上升,貨幣緊縮政策,信用債流動性較差,跌幅較大;另一段是10月以來,彼時通脹率下滑,在經(jīng)濟景氣度下降,債券市場快速上漲,或主要由政策轉(zhuǎn)向,通脹率快速下滑觸發(fā)。

    對于2012年,新浪基金研究中心認為,從目前行情看,債券類基金在2012年的春天會是第一個“發(fā)芽”的基金類型。明年經(jīng)濟增速進一步放緩,全社會整體投資回報率下降,而目前債券市場利率仍處在高位的背景下,預計2012年債券市場機會明顯。不過,2012年債市可能面臨的風險,一方面是受通脹水平意外反彈,實際回報下降的風險;另一方面是“黑天鵝”事件,譬如信用風險。

    “未來3年是可轉(zhuǎn)債投資的良好機會。”銀華永泰積極債券基金擬任基金經(jīng)理王懷震認為,目前正是底部布局債券基金的良好時機。從債市運行周期來看,可轉(zhuǎn)債市場經(jīng)過前期的調(diào)整,大部分轉(zhuǎn)債價格已跌至其面值附近,此時正是低位配置的較佳時機。

    普通股基:鄧曉峰麾下博時主題奪冠

    可統(tǒng)計的222只普通股票型基金中,2011年平均回報率為-24.32%,跑輸大盤2.64個百分點。博時基金旗下由鄧曉峰執(zhí)掌的博時主題行業(yè)股票(LOF)奪得該類基金的冠軍。

    數(shù)據(jù)顯示,博時主題行業(yè)股票(LOF)2011年12月30日單位累計凈值為3.299元,全年回報率為-9.47%。該基金掌門人為鄧曉峰,2007年3月14日至今,在其任職的4年又292天里,該基金回報率62.60%。鵬華基金旗下由程世杰執(zhí)掌的鵬華價值優(yōu)勢股票(LOF),2011年12月30日單位累計凈值為2.276元,全年回報率為-9.77%,奪得該類型基金的亞軍;東方基金旗下由于鑫執(zhí)掌的東方策略成長股票,2011年12月30日單位累計凈值為1.2538元,全年回報率為-10.77%,奪得該類型基金的季軍。弱市考驗基金公司的投資能力,記者注意到,鵬華基金今年以來股基抗跌、債基領(lǐng)跑,旗下基金整體業(yè)績給力,得到市場關(guān)注和持有人的認可。堅持穩(wěn)健與收益,鵬華基金投研團隊穩(wěn)定性居行業(yè)前列。據(jù)了解,鵬華旗下所有基金經(jīng)理證券平均從業(yè)年限超過8年,進入鵬華基金平均工作年限近6年;鵬華基金投研團隊穩(wěn)定性居行業(yè)前列,為持有人提供持續(xù)穩(wěn)健回報。

    華夏基金旗下由鄭煜執(zhí)掌的華夏收入股票、長城基金旗下由楊毅平執(zhí)掌的長城品牌優(yōu)選股票,2011年回報率分別為-11.95%、-11.96%,業(yè)績十分接近,且躋身普通股票型基金的前5名。此外,博時第三產(chǎn)業(yè)股票、興全全球視野股票、新華行業(yè)周期輪換股票、國泰金牛創(chuàng)新股票、易方達消費行業(yè)股票等5只基金,年回報率分別為-13.6%、-13.66%、-14.26%、-14.39%、-14.82%,躋身普通股票型基金前10名。數(shù)據(jù)還顯示,共有72只偏股混合型基金年回報率高于上證指數(shù)漲幅,占比32.43%,這一比率遠遠低于同期偏股基金。

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    [責任編輯:xuexz] 標簽:基金 回報率 債券 凈值 
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