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建議賣出中國中鐵換為中鐵建,目標價15港元

中鐵建在H股和A股股價出現(xiàn)倒掛,高盛首次給予“買入”評級。

作為中國建筑航母的“中國中鐵(601390)”自去年12月3日上市以來，各界和股民就爭論不休。券商等專業(yè)機構對中鐵普遍看好，多持“增持”評級，最壞的評級為“中性”。但日前高盛突然公布研究報告，建議投資者賣掉中國中鐵（00390.HK）目標價定在5.9港元，比昨日收盤價6.95港元折價近15%.同時也呼吁賣出中國中鐵A股（601390），目標價6.1元人民幣，比昨日收盤價6.55元折讓近6%.眾多持股被套股民對此怨聲四起。

高盛反常道而行唱空中鐵

高盛研究報告中，建議賣掉中國中鐵，換為中鐵建（01186.HK），并首次給予中鐵建“買入”評級，以及目標價15港元。

記者注意到:中國中鐵上市后，各級券商多持正面評級，一直未有券商建議股民拋售中鐵。去年中鐵上市不久，中投證券給予中國中鐵“強烈推薦”評級。今年1月初，摩根士丹利發(fā)表研究報告表示，首次納入中國中鐵為研究股份，給予H股“增持”評級，目標價為16.2元。1月下旬，荷銀首次追蹤中國中鐵H股，給予買入評級，目標價11.7港元。摩根大通同期發(fā)表研究報告稱，給予中鐵股份（0390.HK）H股“中性”評級，目標價8.78港元。瑞銀則也在1月下旬首次給予中國中鐵“推薦”評級。而在今年5月份，國泰君安暫給予中鐵中性評級，目標價7元。海通證券(600837)隨后發(fā)布投資報告，給予中國中鐵（601390.SH）“增持”的投資評級。

股民四股勢力“糾纏”中鐵

高盛突然唱衰中鐵，中鐵也沒能給自己平反，昨日滬市收盤價為6.55元，下跌2.96%.持股中鐵的股民怨聲載道，“中國中鐵，我一買就跌，一買就跌”、“強烈要求把它改為:中國廢鐵”等情緒化言論得到不少被套股民的追捧。

也有股民做出分析，認為中鐵有四股勢力。勢力一是散戶，約占總籌碼的60%，多采取情緒化操作，大量籌碼在8元上方套牢。勢力二是基金，約占流通總籌碼的5%左右，多采取波段式操作，前期成本多在7.5元附近，屬于輕度被套者。勢力三是機構，約占流通總籌碼的20%左右，操作特點是果斷，技術強大。勢力四是大小非，約占流通總籌碼15%，操作特點是兇狠，殘忍，成本在5.2元附近。

江南證券中鐵弱但沒必要換股

江南證券資深策略分析師潘云利分析認為:這兩只股票都屬于鐵路建設股票。中鐵先上市，已經(jīng)走出一波行情，鐵建是最近上市。從目前市場行情看，香港鐵建走勢比內(nèi)地強，上周五最高上漲到14元港幣，前日出現(xiàn)回調(diào)。國內(nèi)鐵建前日跟隨香港也上漲4%到11.2元，昨日回調(diào)。從目前兩市可看出:鐵建強，中鐵弱。國際各機構，盡管評論不一，但多對鐵建看好，對中鐵給予中性評級。

“中鐵已經(jīng)有了一次成功的炒作，目前是沖高回落行情，拉高有壓力。而鐵建的市場份額也不小，國外業(yè)務拓展速度很快，也有市場亮點支撐?！迸嗽评治稣f，“鐵建在H股和A股股價也出現(xiàn)倒掛，所以現(xiàn)在國外大行給予的評級還是比較客觀。投資者可做慎重參考?！?/P>

但對高盛建議賣中鐵買鐵建的建議，潘云利持有保留意見。他分析表示:從國家鐵路5年規(guī)劃來看，大約有1500億的市場。鐵路建設業(yè)績保障，有基本面來支撐，是未來5年重點投資行業(yè)。中鐵剛上市時，羅杰斯也看好該股。目前大盤較弱，在內(nèi)地股市兩只股票差異不是很大，中長期兩只股票都被看好，沒有必要現(xiàn)在換股。

公司公告：

[2009-03-24]中國中鐵：關于更換持續(xù)督導保薦代表人的公告

[2009-01-23]中國中鐵：2008年度業(yè)績預告

[2008-12-25]中國中鐵：關于發(fā)行公司債券申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過的公告

[2008-12-09]中國中鐵：關于重大事項進展情況的公告

[2008-12-09]中國中鐵：重大工程中標公告

公司新聞：

[2009-04-18]中國中鐵落后大盤600點 大秦鐵路本輪只漲了5%

[2009-04-18]中國中鐵：基建熱潮受益者 一季度新簽合同同比增80%

[2009-04-14]中國中鐵：受益基礎設施建設 資金介入明顯

[2009-04-12]中國中鐵董事會秘書于騰群發(fā)表獲獎感言

[2009-04-08]“中國中鐵汶川幼兒園”援建項目協(xié)議正式簽訂

[2009-04-08]中國中鐵：底部放量蓄勢整理 主力吸納明顯

[2009-04-07]中國中鐵：鐵建龍頭 政策受益

[2009-04-02]中國中鐵中標２２６．５４億元工程

[2009-03-23]中國中鐵：再度逼近60日均線

[2009-03-23]中國中鐵（601390） 再度逼近60日均線

研究報告：

[2008-09-26]080925中投證券：中國中鐵——公司合同快速增加

[2008-09-03]080831銀河證券：中國中鐵——公司收入穩(wěn)定增長

[2008-09-02]080901中信證券：中國中鐵——內(nèi)外兼修帶來超預期業(yè)績

[2008-09-01]080830華泰證券：中國中鐵——盈利質(zhì)量有所提升

[2008-09-01]080901國信證券：中國中鐵——業(yè)績表現(xiàn)尚可 估值相對合理

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