-探秘基金2011年布局路徑 6

⊙記者安仲文 ○編輯 張亦文

當交通擁堵成為社會議題后，交通擁堵問題也引發(fā)智能交通行業(yè)的投資機遇，而一系列相關(guān)公司一年多來的IPO行為似乎也表明該行業(yè)前景可期，基金經(jīng)理對智能交通領(lǐng)域的投資機遇關(guān)注度也越來越高。

“2009年下半年以來，智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域就出現(xiàn)了企業(yè)IPO的高潮，僅2010年就有四、五家智能交通公司上市，這是一個信號。”國內(nèi)一位基金經(jīng)理向記者表示，堵車問題已成為一個公眾議題，解決交通擁堵也成為城市管理者急切破解的一道難題，但可以肯定的是，發(fā)展智能交通將成為一種普遍性的需求。

某基金專戶投資經(jīng)理認為，未來城市生活品質(zhì)也將體現(xiàn)在交通是否便捷上，這使得智能交通行業(yè)面臨爆發(fā)性的機遇。

根據(jù)記者觀察，對這一領(lǐng)域的布局，基金、私募等機構(gòu)已有動作。其中華寶興業(yè)介入了交技發(fā)展，該股去年四季度至今漲幅約50%，其中2011年頭兩個交易日的漲幅即超過11%。私募基金也在積極挖掘智能交通標的，其中鍵橋通訊、銀江股份均被私募重倉，明星私募羅偉廣旗下的三只私募產(chǎn)品持有銀江股份逾450萬股。

而博時、景順長城基金也都是熱衷智能交通的機構(gòu)，截至去年三季度末，博時基金布局了智能交通領(lǐng)域的湘郵科技、東軟集團、啟明信息等；而景順長城介入了川大智勝、四維圖新、軟控股份等一批標的。

2010年7月15日在香港上市的“中國智能交通”半年漲幅高達54%，凸顯了海外基金對智能交通行業(yè)的青睞。而海外基金對智能交通領(lǐng)域上市公司的看好，也可以從QFII在A股市場的布局可窺一斑。

IBM在2010年中期介入億陽信通的投資，QFII“UBS AG LONDON BRANCH”則介入寶信軟件。而2010年5月上市的中小板公司四維圖新更被QFII重資持有，該股亦被基金公司扎堆布局，鎖倉持有跡象非常明顯。其中QFII“國泰君安-建行-香港上海匯豐銀行”即是四維圖新的第一大機構(gòu)投資者，截至2010年三季度末，QFII持有四維圖新超過230萬股，占該股流通股比例的4.24%。四維圖新已為包括QFII、基金在內(nèi)的投資者帶來較好的收益，其上市至今的漲幅高達100%。

一些傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司也在積極拓展諸如智能交通領(lǐng)域的新興增長點。

2009年12月份上市的中國重工IPO募投項目包括“智能交通管理系統(tǒng)、海上智能交通系統(tǒng)”等。因此，在資金越來越多的從傳統(tǒng)上市公司抽離到新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的背景下，基金扎堆布局該股的一個因素有可能是后者積極培育智能交通這樣的新興行業(yè)。南方隆元基金去年三季度末增持中國重工超過4800萬股，鵬華動力增長基金、富國天益基金也合計增持逾4600萬股。中國重工積極拓展新興行業(yè)的利好迎合了資金的胃口，盡管是一只大盤股，但該股2010年全年漲幅超過60%。

軟控股份亦是如此，78%的主營業(yè)務(wù)集中在機械設(shè)備領(lǐng)域，但因智能交通領(lǐng)域前景日益被機構(gòu)看好，雖然只有少部分業(yè)務(wù)集中在智能交通業(yè)務(wù)上，投資者依然給予軟控股份更高的估值水平，廣發(fā)基金、景順長城基金重點布局的軟控股份，2010年漲幅約為78%，昨日股價更是逆市拉升超過7%。

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