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消費(fèi)旺季將至關(guān)注大消費(fèi)

⊙東海證券 王凡

近期股指繼續(xù)維持震蕩格局，前期活躍的新能源等題材股受政策面打壓有所走軟，市場(chǎng)急需尋找新的龍頭。我們認(rèn)為，下一階段市場(chǎng)熱點(diǎn)或?qū)⑥D(zhuǎn)入到防御性品種方面，由于雙節(jié)將至，同時(shí)通脹預(yù)期持續(xù)升溫，俄羅斯等國(guó)對(duì)部分農(nóng)產(chǎn)品的出口禁定導(dǎo)致國(guó)際商品期貨市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大漲，大消費(fèi)板塊有望成為下一階段的市場(chǎng)熱點(diǎn)。

從近兩個(gè)月的CPI數(shù)據(jù)來看，正在不斷創(chuàng)出新高。豬肉價(jià)格從今年5月底的14.47元/公斤連續(xù)14周上漲，8月底為17.12元，漲幅為18.31%。因此，就中長(zhǎng)期而言，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的總體穩(wěn)步上揚(yáng)將對(duì)相關(guān)上市公司形成持續(xù)利好，尤其是一些小品種方面彈性更大。如水產(chǎn)品，近期其價(jià)格的居高不下對(duì)海水產(chǎn)品養(yǎng)殖將是長(zhǎng)期利好，一些轉(zhuǎn)型于高毛利的養(yǎng)殖業(yè)類上市公司，將充分享受價(jià)格上升帶來的利潤(rùn)。此外，種業(yè)行業(yè)依然可能面臨很好的重組機(jī)會(huì)。

消費(fèi)板塊中飲料子板塊，經(jīng)過近期一輪一線白酒的補(bǔ)漲，食品飲料行業(yè)的估值洼地有所平復(fù)，但相對(duì)二線白酒而言，一線白酒仍有估值優(yōu)勢(shì)。因此長(zhǎng)期我們?nèi)匀唤ㄗh逢低吸納估值偏低的且中端酒有較大發(fā)展可能的一線白酒股。而在溫和通脹背景下，建議關(guān)注超市子行業(yè)。紡織服裝板塊方面建議關(guān)注增長(zhǎng)較明確的品牌類股票。

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